Die Funktion „Periodische Belastungen“ ermöglichen es Unternehmen, Kunden zusätzliche wiederkehrende Gebühren zu berechnen, wenn eine Sammlung von fakturierten Aufträgen innerhalb eines bestimmten Zeitraums bestimmte Kriterien nicht umgesetzt. 

Diese Funktion unterstützt die Einrichtung von Regeln, die diese Rechnungen identifizieren und die entsprechenden Belastungen für automatische Berechnung definieren. Die Berechnung der Belastungen kann auf Basis eines Mindestbetrags, einer Mindestmenge oder einer Kombination dieser Kriterien erfolgen. 

Zusätzlich bietet die Funktion einige Aktualisierungen im System:

• Seite „Debitorenparameter“ – neue Felder werden hinzugefügt, um die Verwaltung, Steuerung und Berechnung der periodischen Belastungen zu ermöglichen.
• Seite „Details der Freitextrechnung“ – zusätzliche Informationen werden ergänzt, um Freitextrechnungen für periodische Belastungen zu unterstützen.
• Seite „Regel für periodische Belastungen“ – eine neue Seite ist unter Debitoren > Belastungen einrichten im Navigationsbereich verfügbar.
• Seite „Periodische Belastung berechnen“ – eine weitere neue Seite wird unter Debitoren > Periodische Aufgaben im Navigationsbereich hinzugefügt.

Voraussetzungen

• Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Version 10.0.38 oder höher.
• Das Feature Periodische Belastungen muss in der Funktionsverwaltung aktiviert sein.
• Ab Version 10.0.42 ist die Funktion standardmäßig aktiviert. Ab Version 10.0.45 ist sie verpflichtend und kann nicht mehr deaktiviert werden.

Einrichtung für die Berechnung der periodischen Belastungen in den Debitorenparametern

Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenkontenparameter

In Debitorenkontenparameter befinden sich die neuen Felder im Register „Preise“ im Abschnitt „Gebühren“:

• Mengenschwellenwertquelle – Auswahl einer der folgenden Optionen, um den Typ der Zeilen festzulegen, die bei der Anwendung mengenbasierter Periodengebührenregeln einbezogen werden:
  • Rechnungspositionen – verwendet Mengen aus der Rechnungszeile (empfohlen, sofern keine spezifischen geschäftlichen Anforderungen etwas anderes erfordern).
  • Verkaufsauftragspositionen – verwendet Mengen aus der Verkaufsauftragszeile (einschließlich stornierter Verkaufsauftragszeilen).

• Site- und Lagerortquelle – Definition einer der folgenden Werte, wo Standort- und Lagerwerte ausgerichtet werden, die als Kriterien in Periodengebührenregeln verwendet werden:
  • Rechnungszeile – ordnet Werte aus einzelnen Rechnungszeilen zu (Tabelle CustInvoiceTrans). (Empfohlen, sofern keine spezifischen geschäftlichen Anforderungen etwas anderes erfordern.)
  • Verkaufsauftrag – ordnet Werte aus dem Verkaufsauftragskopf zu (Tabelle SalesTable).

• Erforderliche Übereinstimmung des Belastungscodes – Spezifizierung, ob Berechnungen für den Mindestbetragstyp „Monetäre Schwelle“ oder „Mengenschwelle“ mindestens eine Rechnungszeilengebühr enthalten müssen, die dem Belastungscode auf der Regelzeile für eine Freitextrechnung entspricht. (Empfohlen: Ja, sofern keine abweichenden geschäftlichen Anforderungen bestehen.)

• Zusätzliche Hilfsprogramme für Stapel – Kennzeichnung, wie viele Anzahl der Batch-Helfer (Threads) zur Unterstützung der Lastverteilung bei der Batch-Ausführung der Periodengebührenberechnungen verwendet werden sollen.

Konfiguration der Regeln für periodische Belastungen

Debitorenkonten >Belastungen einrichten > Regel für periodische Belastungen

Im Kopfbereich der neuen Regel sollten folgende Informationen eingetragen werden:

• Name – ein Name für die Regel.
• Beschreibung – eine kurze Beschreibung der Regel.
• Ab Rechnungsdatum – das erste Datum, an dem die Regel gültig ist.
• Bis Rechnungsdatum – das letzte Datum, an dem die Regel gültig ist.
• Kontocode – eine der folgenden Optionen zur Festlegung der Debitorenkonten:
  • Tabelle – die Regel gilt nur für das Debitorenkonto, das im Feld „Kontobeziehung“ angegeben wird.
  • Alle – die Regel gilt für alle Debitorenkonten.
• Kontobeziehung – wenn das Feld „Kontocode“ auf „Tabelle“ gesetzt ist, wird hier das spezifische Debitorenkonto angegeben, für das die Regel gilt.
  • Site– der Standort, an dem die Regel gilt (kann leer bleiben für alle Standorte).
  • Lagerort – das Lagerort, an dem die Regel gilt (kann leer bleiben für alle Lager).

Im Register „Zeilen“ können Regelzeilen für den Kunden hinzugefügt, entfernt oder geändert werden:

• Monetäre Schwellenwert – legt Mindestbeträge für Gebührentypen fest, berechnet die relevanten Gebühren und erstellt eine Freitextrechnung für jeden Fehlbetrag, wenn die Schwellen nicht erreicht werden.
• Mengenschwellenwert – ermittelt die Gesamtmenge der relevanten Artikel, definiert eine Mindestschwelle und erstellt eine Freitextrechnung mit einer festen Gebühr für Kunden, die die Schwelle im Zeitraum nicht erreichen.
• Mindestbetrag des Mengenschwellenwerts - wendet Gebühren basierend auf kombinierten Mengen- und Geldschwellen an und erstellt bei Bedarf Freitextrechnungen.

Beispiel

Für den Kunden US-010 wurden einige Verkaufsrechnungen ab dem 11. Dezember 2025 gebucht, jedoch ohne Gebühren. Gemäß den Anforderungen sollten folgende Regeln für Periodengebühren berücksichtigt werden:

• Mindestbetrag des Mengenschwellenwerts – 500 EUR für Mengen bis höchstens 200 Stück.
• Mengenschwellenwert – 5 EUR für Mengen bis maximal 100 Stück.
• Monetäre Schwellenwert – insgesamt bis zu 1.500 EUR für den Zeitraum.

Die Regel für periodische Belastungen für den Kunden US-010 werden wie folgt festgelegt:

Bis heute, ab dem 11. Dezember 2025, ist im System nur ein fakturierter Auftrag verfügbar, der keine gebuchte Gebühren enthält. Daher sollte das System gemäß der erstellten Regel eine Freitextrechnung für alle drei Positionen generieren

Die Berechnung der erforderlichen Periodengebühren sollte über die Seite Debitorenkonten > Periodische Aufgaben > Periodische Belastungen berechnen angestoßen werden.

Die Freitextrechnungen sind anschließend auf der Seite Debitorenkonten > Rechnungen > Alle Freitextrechnungen sichtbar.

Dort werden alle drei berechneten periodische Belastungen angezeigt:

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